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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 1 074.00 | 2 201.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 812.00 | 55 056.00 | 14 756.00 | 69 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 732.00 | 37 440.00 | 48 292.00 | 85 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 819.00 | 93 570.00 | 65 250.00 | 158 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 440.00 | | 629 440.00 | 629 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 260.00 | 93 570.00 | 694 690.00 | 788 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 542.00 | 95 091.00 | | 154 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 873.00 | 59 451.00 | | 69 873.00 |
DL TOTAL (I) | 256 215.00 | 186 342.00 | | 256 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 496.00 | 100 331.00 | | 77 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 634.00 | 22 784.00 | | 42 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 756.00 | 95 345.00 | | 112 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | 147 048.00 | | 151 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 017.00 | 45 922.00 | | 50 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 475.00 | 412 681.00 | | 438 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 690.00 | 599 023.00 | | 694 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 844.00 | 348 225.00 | | 400 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 658.00 | | 18 811.00 | 143 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 158 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 353.00 | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 155 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | 3 275.00 | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | | 15 536.00 | 141 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 263.00 | 25 692.00 | 2 385.00 | 70 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 1 074.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 910.00 | 24 618.00 | 32.00 | 67 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 199 610.00 | 199 610.00 | | 199 610.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 409.00 | 39 779.00 | 37 631.00 | 77 409.00 |
VI Groupe et associés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 719.00 | 288 088.00 | 37 631.00 | 325 719.00 |