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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
BZ Autres créances | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 315.00 | | 2 242 315.00 | 2 242 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
CU Autres participations | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 823 764.00 | 591 623.00 | | 823 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 960.00 | 232 141.00 | | 236 960.00 |
DK Provisions réglementées | 20 920.00 | 15 926.00 | | 20 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 269.00 | 1 124 315.00 | | 1 366 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 360.00 | 976 538.00 | | 749 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 734.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 046.00 | 979 272.00 | | 876 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 315.00 | 2 103 587.00 | | 2 242 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 406.00 | 230 891.00 | | 361 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | -4 994.00 | | -4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 694.00 | -15 104.00 | | -12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 725.00 | 266 199.00 | | 266 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 765.00 | 34 058.00 | | 29 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 960.00 | 232 141.00 | | 236 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 926.00 | 4 994.00 | | 15 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 926.00 | 4 994.00 | | 15 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 360.00 | 234 721.00 | 514 640.00 | 749 360.00 |
VI Groupe et associés | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 422.00 | 226 310.00 | 10 112.00 | 236 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 046.00 | 361 406.00 | 514 640.00 | 876 046.00 |