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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
BZ Autres créances | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 880.00 | | 2 242 880.00 | 2 242 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
CU Autres participations | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 1 060 724.00 | 823 764.00 | | 1 060 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 946.00 | 236 960.00 | | 231 946.00 |
DK Provisions réglementées | 24 971.00 | 20 920.00 | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 266.00 | 1 366 269.00 | | 1 602 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 315.00 | 749 360.00 | | 515 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 469.00 | 123 903.00 | | 122 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 783.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 614.00 | 876 046.00 | | 640 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 880.00 | 2 242 315.00 | | 2 242 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 783.00 | 361 406.00 | | 366 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051.00 | 4 994.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 4 994.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | -4 994.00 | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 432.00 | 266 725.00 | | 266 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 486.00 | 29 765.00 | | 34 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 946.00 | 236 960.00 | | 231 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 920.00 | 4 051.00 | | 20 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 920.00 | 4 051.00 | | 20 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 315.00 | 241 483.00 | 273 832.00 | 515 315.00 |
VI Groupe et associés | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 742.00 | | | 233 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 6 049.00 | 5 242.00 | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 587.00 | 233 345.00 | 5 242.00 | 238 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 614.00 | 366 783.00 | 273 832.00 | 640 614.00 |