| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
BZ Autres créances | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 564.00 | | 2 150 564.00 | 2 150 564.00 |
CU Autres participations | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 682 194.00 | 1 292 671.00 | | 682 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 132.00 | -610 476.00 | | 925 132.00 |
DK Provisions réglementées | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 922.00 | 991 790.00 | | 1 916 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 115.00 | 273 832.00 | | 155 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 859.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 642.00 | 276 690.00 | | 233 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 564.00 | 1 268 480.00 | | 2 150 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 778.00 | 124 559.00 | | 230 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 432.00 | | | -18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 676.00 | 266 461.00 | | 924 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -456.00 | 876 937.00 | | -456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 132.00 | -610 476.00 | | 925 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 221.00 | | 853 221.00 | 853 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 192.00 | | 853 221.00 | 878 192.00 |
UG ‐ Financières | | | 853 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VC Groupe et associés | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 115.00 | 152 251.00 | 2 864.00 | 155 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 642.00 | 230 778.00 | 2 864.00 | 233 642.00 |