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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
BZ Autres créances | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 712.00 | | 2 061 712.00 | 2 061 712.00 |
CU Autres participations | 2 001 928.00 | | 2 001 928.00 | 2 001 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 1 607 327.00 | 682 194.00 | | 1 607 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 415.00 | 925 132.00 | | 122 415.00 |
DK Provisions réglementées | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 338.00 | 1 916 922.00 | | 2 039 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | 155 115.00 | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 2 553.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 374.00 | 233 642.00 | | 22 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 712.00 | 2 150 564.00 | | 2 061 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 374.00 | 230 778.00 | | 22 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | -18 432.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 378.00 | 924 676.00 | | 130 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963.00 | -456.00 | | 7 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 415.00 | 925 132.00 | | 122 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |