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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 19 765.00 | 16 819.00 | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 372.00 | 227.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 103.00 | 20 138.00 | 995 965.00 | 1 016 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 176.00 | | 595 176.00 | 595 176.00 |
BN En cours de production de biens | 330 395.00 | | 330 395.00 | 330 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 748.00 | | 560 748.00 | 560 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BZ Autres créances | 196 537.00 | | 196 537.00 | 196 537.00 |
CF Disponibilités | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 305.00 | | 1 869 305.00 | 1 869 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 409.00 | 20 138.00 | 2 865 271.00 | 2 885 409.00 |
CU Autres participations | 780 200.00 | | 780 200.00 | 780 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 810 449.00 | | | 810 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 631.00 | | | 1 002 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 448.00 | | | 987 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EA Autres dettes | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 821.00 | | | 2 054 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 271.00 | | | 2 865 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 821.00 | | | 2 054 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 606.00 | 1 241 288.00 | 2 411 894.00 | 1 170 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 606.00 | 1 241 288.00 | 2 411 894.00 | 1 170 606.00 |
FM Production stockée | | | -81 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 494.00 | | | 2 334 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 907.00 | | | 2 330 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 385.00 | | | 817 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 671.00 | 7 467.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | 7 467.00 | | 12 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 449.00 | 987 449.00 | | 987 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 284.00 | 1 050 284.00 | | 1 050 284.00 |
UX Autres créances clients | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 120.00 | 298 120.00 | | 298 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 821.00 | 2 054 821.00 | | 2 054 821.00 |