| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 421.00 | 5 039.00 | 12 382.00 | 17 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 077.00 | 67 489.00 | 80 588.00 | 148 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 1 645.00 | 3 911.00 | 5 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 971.00 | 193 403.00 | 956 568.00 | 1 149 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 842.00 | | 543 842.00 | 543 842.00 |
BN En cours de production de biens | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 177.00 | | 522 177.00 | 522 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | 1 305.00 | 38 271.00 | 39 576.00 |
BZ Autres créances | 616 156.00 | | 616 156.00 | 616 156.00 |
CF Disponibilités | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 753.00 | 1 305.00 | 1 945 448.00 | 1 946 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 723.00 | 194 708.00 | 2 902 015.00 | 3 096 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
CU Autres participations | 780 200.00 | | 780 200.00 | 780 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 718.00 | 119 231.00 | 79 487.00 | 198 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 200.00 | 780 200.00 | | 780 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 390.00 | 2 780.00 | | 20 390.00 |
DG Autres réserves | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 17 610.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 831 783.00 | 828 060.00 | | 831 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 089.00 | 172 563.00 | | 650 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 798.00 | 1 242 450.00 | | 1 109 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 023.00 | 454 013.00 | | 129 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 077.00 | 132 433.00 | | 138 077.00 |
EA Autres dettes | 43 244.00 | 52 176.00 | | 43 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 232.00 | 2 053 635.00 | | 2 070 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 015.00 | 2 881 696.00 | | 2 902 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 102.00 | 796 530.00 | | 478 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155.00 | 156 221.00 | | 100 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 262.00 | 1 742 208.00 | 2 905 470.00 | 1 163 262.00 |
FG Production vendue services | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 782.00 | 1 742 208.00 | 2 921 990.00 | 1 179 782.00 |
FM Production stockée | | | -21 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | 56.00 | | 9 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 195.00 | -804.00 | | 12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 282.00 | 3 412 544.00 | | 3 094 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 558.00 | 3 394 934.00 | | 3 090 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 17 610.00 | | 3 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 527.00 | | 55 444.00 | 1 094 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | | 55 444.00 | 115 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 947.00 | 99 456.00 | | 93 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 452.00 | 59 779.00 | | 59 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 495.00 | 39 677.00 | | 34 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 409.00 | | 170 104.00 | 171 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 409.00 | | 170 104.00 | 171 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UX Autres créances clients | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 464.00 | 67 133.00 | 451 081.00 | 549 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 798.00 | | | 1 109 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 754.00 | 570 754.00 | | 570 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 122.00 | 657 556.00 | 1 566.00 | 659 122.00 |
VW T.V.A. | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 232.00 | 478 102.00 | 451 081.00 | 2 070 232.00 |