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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 421.00 | 7 651.00 | 9 770.00 | 17 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 905.00 | 93 952.00 | 80 953.00 | 174 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 3 180.00 | 4 503.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 927.00 | 263 758.00 | 915 169.00 | 1 178 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 257.00 | | 500 257.00 | 500 257.00 |
BN En cours de production de biens | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 150.00 | 1 305.00 | 47 845.00 | 49 150.00 |
BZ Autres créances | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CF Disponibilités | 213 774.00 | | 213 774.00 | 213 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 300.00 | 1 305.00 | 1 156 995.00 | 1 158 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 227.00 | 265 063.00 | 2 072 164.00 | 2 337 227.00 |
CU Autres participations | 780 200.00 | | 780 200.00 | 780 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 718.00 | 158 975.00 | 39 744.00 | 198 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 200.00 | 780 200.00 | | 780 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 113.00 | 20 390.00 | | 24 113.00 |
DG Autres réserves | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 441.00 | 3 723.00 | | -378 441.00 |
DL TOTAL (I) | 453 342.00 | 831 783.00 | | 453 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 184.00 | 650 089.00 | | 833 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 095.00 | 1 109 798.00 | | 641 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 377.00 | 129 023.00 | | 82 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 138 077.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 43 244.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 821.00 | 2 070 232.00 | | 1 618 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 164.00 | 2 902 015.00 | | 2 072 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 479.00 | 478 102.00 | | 344 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 323.00 | 100 155.00 | | 100 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 886.00 | 952 072.00 | 1 889 958.00 | 937 886.00 |
FG Production vendue services | 19 301.00 | 6 241.00 | 25 542.00 | 19 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 187.00 | 958 313.00 | 1 915 500.00 | 957 187.00 |
FM Production stockée | | | -254 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 355.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | 9 590.00 | | 8 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 463.00 | 12 195.00 | | 42 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 463.00 | 12 195.00 | | 42 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 930.00 | 12 195.00 | | 41 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 555.00 | 3 094 282.00 | | 1 713 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 996.00 | 3 090 558.00 | | 2 091 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 441.00 | 3 723.00 | | -378 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 971.00 | | 28 956.00 | 1 149 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | | 28 956.00 | 171 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 403.00 | 70 355.00 | | 193 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 231.00 | 39 744.00 | | 119 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | 30 611.00 | | 74 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 332.00 | 99 084.00 | 627 967.00 | 732 332.00 |
VI Groupe et associés | 641 095.00 | | | 641 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 202.00 | 141 636.00 | 1 566.00 | 143 202.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 821.00 | 344 479.00 | 627 967.00 | 1 618 821.00 |