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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 421.00 | 1 110.00 | 16 311.00 | 17 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 463.00 | 32 585.00 | 63 877.00 | 96 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 799.00 | 926.00 | 1 725.00 |
AX Avances et acomptes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 732.00 | 93 947.00 | 1 005 785.00 | 1 099 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 492.00 | 84 024.00 | 414 468.00 | 498 492.00 |
BN En cours de production de biens | 184 879.00 | 37 162.00 | 147 718.00 | 184 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 825.00 | 48 918.00 | 334 907.00 | 383 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 737.00 | 1 305.00 | 74 432.00 | 75 737.00 |
BZ Autres créances | 816 450.00 | | 816 450.00 | 816 450.00 |
CF Disponibilités | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 320.00 | 171 409.00 | 1 875 911.00 | 2 047 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 052.00 | 265 356.00 | 2 881 696.00 | 3 147 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
CU Autres participations | 780 200.00 | | 780 200.00 | 780 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 718.00 | 59 452.00 | 139 266.00 | 198 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 200.00 | 780 200.00 | | 780 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 600.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 27 470.00 | 24 063.00 | | 27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | 3 586.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 828 060.00 | 810 450.00 | | 828 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 563.00 | 1 898.00 | | 172 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 450.00 | 1 002 631.00 | | 1 242 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 013.00 | 987 449.00 | | 454 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 433.00 | 15 190.00 | | 132 433.00 |
EA Autres dettes | 52 176.00 | 47 653.00 | | 52 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 635.00 | 2 054 821.00 | | 2 053 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 696.00 | 2 865 271.00 | | 2 881 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 185.00 | 2 054 821.00 | | 811 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 221.00 | 1 210.00 | | 156 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 967.00 | 2 104 592.00 | 3 702 559.00 | 1 597 967.00 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 147.00 | 2 104 592.00 | 3 703 739.00 | 1 599 147.00 |
FM Production stockée | | | -322 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 139.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 2 316.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 2 316.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -2 316.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 544.00 | 2 334 494.00 | | 3 412 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 934.00 | 2 330 907.00 | | 3 394 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 610.00 | 3 586.00 | | 17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 104.00 | | 83 628.00 | 1 016 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | | 83 628.00 | 37 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 73 809.00 | | 20 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 14 356.00 | | 20 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 170 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 013.00 | 454 013.00 | | 454 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
UX Autres créances clients | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 450.00 | | | 1 242 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 039.00 | 767 039.00 | | 767 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 437.00 | 892 871.00 | 1 566.00 | 894 437.00 |
VW T.V.A. | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 980.00 | 796 530.00 | | 2 038 980.00 |