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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 373 152.00 | 7 626 848.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 862.00 | 323 247.00 | 357 615.00 | 680 862.00 |
AN Terrains | 561 024.00 | 5 482.00 | 555 542.00 | 561 024.00 |
AP Constructions | 11 594 107.00 | 510 888.00 | 11 083 219.00 | 11 594 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665 201.00 | 2 520 310.00 | 10 144 891.00 | 12 665 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 892.00 | 248 595.00 | 781 297.00 | 1 029 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 132.00 | | 193 132.00 | 193 132.00 |
AX Avances et acomptes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BF Prêts | 7 043 564.00 | | 7 043 564.00 | 7 043 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 811 508.00 | 3 981 673.00 | 37 829 834.00 | 41 811 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137 870.00 | 739 591.00 | 3 398 279.00 | 4 137 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 654 973.00 | 876 233.00 | 2 778 741.00 | 3 654 973.00 |
BT Marchandises | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 812.00 | 372 390.00 | 6 068 422.00 | 6 440 812.00 |
BZ Autres créances | 3 156 729.00 | | 3 156 729.00 | 3 156 729.00 |
CF Disponibilités | 6 421 291.00 | | 6 421 291.00 | 6 421 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 009 023.00 | 1 988 214.00 | 22 020 810.00 | 24 009 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 820 531.00 | 5 969 887.00 | 59 850 644.00 | 65 820 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 37 500.00 | | 7 942 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 120 897.00 | | | 5 120 897.00 |
DH Report à nouveau | -791 691.00 | | | -791 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235 116.00 | -2 400.00 | | -3 235 116.00 |
DK Provisions réglementées | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 144.00 | 35 100.00 | | 9 163 144.00 |
DP Provisions pour risques | 9 981 133.00 | | | 9 981 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 110 550.00 | | | 9 110 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 091 683.00 | | | 19 091 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 530.00 | | | 3 387 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 142.00 | 2 400.00 | | 16 240 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307 282.00 | | | 10 307 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 064.00 | | | 437 064.00 |
EA Autres dettes | 902 908.00 | | | 902 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 891.00 | | | 320 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 595 817.00 | 2 400.00 | | 31 595 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 850 644.00 | 37 500.00 | | 59 850 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 682.00 | 641 347.00 | 1 618 029.00 | 976 682.00 |
FD Production vendue biens | 58 997 634.00 | 50 593 673.00 | 109 591 307.00 | 58 997 634.00 |
FG Production vendue services | 5 524 089.00 | 288 683.00 | 5 812 772.00 | 5 524 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 498 405.00 | 51 523 703.00 | 117 022 107.00 | 65 498 405.00 |
FM Production stockée | | | 205 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 975 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 780 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 336 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 100 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 046 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 891.00 | | | 303 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 901.00 | | | 303 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 156.00 | | | -281 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 141 534.00 | | | 120 141 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 376 650.00 | 2 400.00 | | 123 376 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235 116.00 | -2 400.00 | | -3 235 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 147 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 133 193.00 | 202 848.00 | 41 811 507.00 | 3 133 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 848.00 | 8 680 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 193.00 | 126 000.00 | 26 045 340.00 | 3 133 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 304 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 007 185.00 | 25 512.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 721 911.00 | 25 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 285 274.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 126 554.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 842 683.00 | 1 751 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 556 017.00 | 940 193.00 | |
6T Sur comptes clients | | 383 590.00 | 11 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 939 607.00 | 951 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 908 844.00 | 2 702 393.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 296.00 | 2 702 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 142.00 | 16 240 142.00 | | 16 240 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538 607.00 | 5 538 607.00 | | 5 538 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957 130.00 | 3 957 130.00 | | 3 957 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 064.00 | 437 064.00 | | 437 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 908.00 | 902 908.00 | | 902 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 891.00 | 320 891.00 | | 320 891.00 |
UP Prêts | 7 043 564.00 | 7 043 564.00 | | 7 043 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 440 812.00 | | | 6 440 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
VB T. V. A. | 778 472.00 | | | 778 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387 530.00 | 3 387 530.00 | | 3 387 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399 018.00 | | | 1 399 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 661.00 | 698 661.00 | | 698 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 326.00 | | | 882 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793 386.00 | 16 751 644.00 | 41 742.00 | 16 793 386.00 |
VW T.V.A. | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 595 817.00 | 31 595 817.00 | | 31 595 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 752.00 | | | 752.00 |