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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 2 773 152.00 | 5 226 848.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 696 228.00 | 516 997.00 | 3 179 231.00 | 3 696 228.00 |
AN Terrains | 736 534.00 | 68 654.00 | 667 880.00 | 736 534.00 |
AP Constructions | 12 318 627.00 | 2 659 008.00 | 9 659 619.00 | 12 318 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 837 109.00 | 11 715 198.00 | 5 121 911.00 | 16 837 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 521.00 | 995 146.00 | 196 375.00 | 1 191 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 616.00 | | 225 616.00 | 225 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 047 376.00 | 18 728 155.00 | 24 319 221.00 | 43 047 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733 421.00 | 838 591.00 | 3 894 830.00 | 4 733 421.00 |
BP En cours de production de services | 2 628 035.00 | | 2 628 035.00 | 2 628 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 169 683.00 | 488 451.00 | 1 681 232.00 | 2 169 683.00 |
BT Marchandises | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094 087.00 | 18 519.00 | 8 075 568.00 | 8 094 087.00 |
BZ Autres créances | 4 481 948.00 | | 4 481 948.00 | 4 481 948.00 |
CF Disponibilités | 7 129 411.00 | | 7 129 411.00 | 7 129 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 053.00 | | 434 053.00 | 434 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 931 179.00 | 1 345 561.00 | 28 585 618.00 | 29 931 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 978 555.00 | 20 073 716.00 | 52 904 840.00 | 72 978 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 7 942 500.00 | | 7 942 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 551.00 | 190 150.00 | | -2 127 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903 073.00 | -2 317 701.00 | | -2 903 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 110.00 | 342 586.00 | | 286 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 908.00 | 1 132 082.00 | | 1 288 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 754.00 | 7 304 477.00 | | 4 501 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 419 855.00 | 9 468 333.00 | | 9 419 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 419 855.00 | 9 468 333.00 | | 9 419 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 737.00 | 6 562 902.00 | | 6 603 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 444.00 | 566 852.00 | | 204 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 344 427.00 | 11 562 648.00 | | 15 344 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244 048.00 | 9 449 225.00 | | 13 244 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 008.00 | 274 472.00 | | 172 008.00 |
EA Autres dettes | 652 578.00 | 604 299.00 | | 652 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 761 989.00 | 673 226.00 | | 2 761 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 983 231.00 | 29 693 623.00 | | 38 983 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 904 840.00 | 46 466 433.00 | | 52 904 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 175.00 | 384 050.00 | 1 324 225.00 | 940 175.00 |
FD Production vendue biens | 47 888 600.00 | 28 159 989.00 | 76 048 589.00 | 47 888 600.00 |
FG Production vendue services | 5 169 056.00 | 2 309 214.00 | 7 478 270.00 | 5 169 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 997 830.00 | 30 853 254.00 | 84 851 084.00 | 53 997 830.00 |
FM Production stockée | | | -198 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 499 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 069 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 516 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 413 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 103 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 196 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 126 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 267.00 | 56 180.00 | | 25 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 476.00 | 52 419.00 | | 56 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 532.00 | 23 692.00 | | 90 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 275.00 | 132 291.00 | | 172 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 35.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 358.00 | 372 544.00 | | 247 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 457.00 | 372 579.00 | | 247 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 183.00 | -240 288.00 | | -75 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 212.00 | -247 958.00 | | -403 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 253 495.00 | 79 542 587.00 | | 87 253 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156 568.00 | 81 860 288.00 | | 90 156 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 903 073.00 | -2 317 701.00 | | -2 903 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 008 263.00 | | 3 574 800.00 | 40 008 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 687.00 | | 43 047 376.00 | 535 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 696 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 687.00 | | 31 309 406.00 | 535 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650 710.00 | | 2 045 517.00 | 9 650 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 315 811.00 | | 1 529 282.00 | 30 315 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 774 251.00 | 2 953 905.00 | 18 728 155.00 | 15 774 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427 702.00 | 862 447.00 | 3 290 149.00 | 2 427 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 548.00 | 2 091 458.00 | 15 438 006.00 | 13 346 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132 082.00 | 247 358.00 | 90 532.00 | 1 132 082.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 468 333.00 | | 48 478.00 | 9 468 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 381 971.00 | 127 758.00 | 182 687.00 | 1 381 971.00 |
6T Sur comptes clients | 19 279.00 | 7 659.00 | 8 419.00 | 19 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 250.00 | 135 417.00 | 191 106.00 | 1 401 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001 665.00 | 382 775.00 | 330 116.00 | 12 001 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 417.00 | 239 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 358.00 | 90 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 344 426.00 | 15 344 426.00 | | 15 344 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663 267.00 | 5 663 267.00 | | 5 663 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506 576.00 | 5 506 576.00 | | 5 506 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 008.00 | 172 008.00 | | 172 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 578.00 | 652 578.00 | | 652 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 761 989.00 | 2 761 989.00 | | 2 761 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 8 094 087.00 | 8 094 087.00 | | 8 094 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VB T. V. A. | 1 104 907.00 | 1 104 907.00 | | 1 104 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 741.00 | 1 260 571.00 | 941 170.00 | 2 201 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 603 736.00 | 1 237 490.00 | 5 366 246.00 | 6 603 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VP Divers | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 951.00 | 415 951.00 | | 415 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 404.00 | 1 129 404.00 | | 1 129 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 052.00 | 434 052.00 | | 434 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 051 830.00 | 12 068 918.00 | 982 912.00 | 13 051 830.00 |
VW T.V.A. | 1 658 251.00 | 1 658 251.00 | | 1 658 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 778 786.00 | 33 412 539.00 | 5 366 246.00 | 38 778 786.00 |