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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 1 573 152.00 | 6 426 848.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 056.00 | 122 699.00 | 685 357.00 | 808 056.00 |
AN Terrains | 697 130.00 | 30 129.00 | 667 001.00 | 697 130.00 |
AP Constructions | 11 931 816.00 | 1 580 464.00 | 10 351 352.00 | 11 931 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932 311.00 | 7 586 676.00 | 7 345 635.00 | 14 932 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 308.00 | 640 361.00 | 545 947.00 | 1 186 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 056.00 | | 540 056.00 | 540 056.00 |
AX Avances et acomptes | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BF Prêts | 1 324 643.00 | | 1 324 643.00 | 1 324 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 508 696.00 | 11 533 481.00 | 27 975 216.00 | 39 508 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 967.00 | 709 347.00 | 3 575 620.00 | 4 284 967.00 |
BP En cours de production de services | 2 260 208.00 | | 2 260 208.00 | 2 260 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 758 295.00 | 603 331.00 | 2 154 965.00 | 2 758 295.00 |
BT Marchandises | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618 759.00 | 21 170.00 | 6 597 590.00 | 6 618 759.00 |
BZ Autres créances | 3 840 048.00 | | 3 840 048.00 | 3 840 048.00 |
CF Disponibilités | 5 234 162.00 | | 5 234 162.00 | 5 234 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 423 413.00 | 1 333 847.00 | 24 089 566.00 | 25 423 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 932 110.00 | 12 867 328.00 | 52 064 782.00 | 64 932 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 7 942 500.00 | | 7 942 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 677.00 | 5 120 897.00 | | 4 733 677.00 |
DH Report à nouveau | | -4 026 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 158.00 | 3 639 586.00 | | 200 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
DK Provisions réglementées | 783 230.00 | 425 133.00 | | 783 230.00 |
DL TOTAL (I) | 13 686 531.00 | 13 101 310.00 | | 13 686 531.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 469 295.00 | 9 077 785.00 | | 9 469 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 469 295.00 | 14 877 785.00 | | 14 469 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 040.00 | 14 399 173.00 | | 10 047 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362 149.00 | 11 284 398.00 | | 10 362 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 528.00 | 521 578.00 | | 444 528.00 |
EA Autres dettes | 1 301 737.00 | 996 391.00 | | 1 301 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 902.00 | 165 589.00 | | 1 548 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 908 956.00 | 27 367 129.00 | | 23 908 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 064 782.00 | 55 346 224.00 | | 52 064 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 473.00 | 486 659.00 | 1 271 132.00 | 784 473.00 |
FD Production vendue biens | 54 305 602.00 | 33 551 395.00 | 87 856 997.00 | 54 305 602.00 |
FG Production vendue services | 4 644 115.00 | 2 108 116.00 | 6 752 231.00 | 4 644 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 734 190.00 | 36 146 170.00 | 95 880 360.00 | 59 734 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 588 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 507 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 722 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 454 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 995 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 536 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 566 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 521 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 441.00 | 12 882.00 | | 25 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 755.00 | 2 000 245.00 | | 271 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 911.00 | 2 013 127.00 | | 301 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 42.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 168.00 | 2 000 245.00 | | 265 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 812.00 | 298 579.00 | | 362 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 133.00 | 2 298 866.00 | | 628 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 222.00 | -285 739.00 | | -326 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 647.00 | -340 957.00 | | -314 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 092 551.00 | 118 981 303.00 | | 100 092 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 892 394.00 | 115 341 717.00 | | 99 892 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 158.00 | 3 639 586.00 | | 200 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 903 521.00 | | 3 673 636.00 | 38 903 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 230.00 | 1 366 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 062.00 | 2 315 398.00 | 39 508 696.00 | 753 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479 751.00 | 8 808 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 062.00 | 905 417.00 | 29 334 255.00 | 753 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843 011.00 | | 444 796.00 | 8 843 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 763 894.00 | | 3 228 840.00 | 27 763 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 615.00 | | | 2 296 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103 049.00 | 4 148 377.00 | 717 945.00 | 8 103 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488 092.00 | 687 510.00 | 479 751.00 | 1 488 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 956.00 | 3 460 867.00 | 238 194.00 | 6 614 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 133.00 | 362 812.00 | 4 715.00 | 425 133.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 877 785.00 | 391 510.00 | 800 000.00 | 14 877 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 493 075.00 | 318 344.00 | 498 741.00 | 1 493 075.00 |
6T Sur comptes clients | 423 620.00 | 33 950.00 | 436 401.00 | 423 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916 695.00 | 352 294.00 | 935 142.00 | 1 916 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 219 613.00 | 1 106 616.00 | 1 739 857.00 | 17 219 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 804.00 | 1 735 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 812.00 | 4 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 040.00 | 10 047 040.00 | | 10 047 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037 473.00 | 6 037 473.00 | | 6 037 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119 796.00 | 3 119 796.00 | | 3 119 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 527.00 | 444 527.00 | | 444 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 736.00 | 1 301 736.00 | | 1 301 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548 902.00 | 1 548 902.00 | | 1 548 902.00 |
UP Prêts | 1 324 642.00 | | 1 324 642.00 | 1 324 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 618 759.00 | 6 618 759.00 | | 6 618 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 865 620.00 | 865 620.00 | | 865 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 685.00 | 1 038 081.00 | 655 604.00 | 1 693 685.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 353.00 | 804 353.00 | | 804 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 165.00 | 981 223.00 | 296 942.00 | 1 278 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 052.00 | 185 052.00 | | 185 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010 244.00 | 9 691 313.00 | 2 318 930.00 | 12 010 244.00 |
VW T.V.A. | 400 526.00 | 400 526.00 | | 400 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 704 355.00 | 23 704 355.00 | | 23 704 355.00 |