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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 000.00 | 973 152.00 | 7 026 848.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 011.00 | 514 940.00 | 328 071.00 | 843 011.00 |
AN Terrains | 663 037.00 | 13 750.00 | 649 288.00 | 663 037.00 |
AP Constructions | 11 693 832.00 | 1 041 589.00 | 10 652 243.00 | 11 693 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 491 693.00 | 5 121 296.00 | 8 370 395.00 | 13 491 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 397.00 | 438 320.00 | 700 077.00 | 1 138 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 131.00 | | 753 131.00 | 753 131.00 |
AX Avances et acomptes | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BF Prêts | 2 254 873.00 | | 2 254 873.00 | 2 254 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 903 522.00 | 8 103 049.00 | 30 800 473.00 | 38 903 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706 468.00 | 922 512.00 | 3 783 956.00 | 4 706 468.00 |
BP En cours de production de services | 289 487.00 | | 289 487.00 | 289 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 138 669.00 | 570 563.00 | 2 568 106.00 | 3 138 669.00 |
BT Marchandises | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 511 793.00 | 423 620.00 | 9 088 172.00 | 9 511 793.00 |
BZ Autres créances | 2 978 629.00 | | 2 978 629.00 | 2 978 629.00 |
CF Disponibilités | 5 368 303.00 | | 5 368 303.00 | 5 368 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 462 446.00 | 1 916 695.00 | 24 545 751.00 | 26 462 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 365 968.00 | 10 019 744.00 | 55 346 224.00 | 65 365 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 500.00 | 7 942 500.00 | | 7 942 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 120 897.00 | 5 120 897.00 | | 5 120 897.00 |
DH Report à nouveau | -4 026 807.00 | -791 691.00 | | -4 026 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639 586.00 | -3 235 116.00 | | 3 639 586.00 |
DK Provisions réglementées | 425 133.00 | 126 554.00 | | 425 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 101 310.00 | 9 163 144.00 | | 13 101 310.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800 000.00 | 9 981 133.00 | | 5 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 077 785.00 | 9 110 550.00 | | 9 077 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 877 785.00 | 19 091 683.00 | | 14 877 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 387 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399 173.00 | 16 240 142.00 | | 14 399 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284 398.00 | 10 307 282.00 | | 11 284 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 578.00 | 437 064.00 | | 521 578.00 |
EA Autres dettes | 996 391.00 | 902 908.00 | | 996 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 589.00 | 320 891.00 | | 165 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 367 129.00 | 31 595 817.00 | | 27 367 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 346 224.00 | 59 850 644.00 | | 55 346 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 571.00 | 702 345.00 | 1 605 916.00 | 903 571.00 |
FD Production vendue biens | 58 749 449.00 | 45 303 305.00 | 104 052 754.00 | 58 749 449.00 |
FG Production vendue services | 4 278 543.00 | 1 688 780.00 | 5 967 323.00 | 4 278 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 931 563.00 | 47 694 431.00 | 111 625 994.00 | 63 931 563.00 |
FM Production stockée | | | -225 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 744 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 152 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 389 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 293 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 371 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 882.00 | 22 745.00 | | 12 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 245.00 | | | 2 000 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 127.00 | 22 745.00 | | 2 013 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 245.00 | | | 2 000 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 579.00 | 303 891.00 | | 298 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 866.00 | 303 901.00 | | 2 298 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 739.00 | -281 156.00 | | -285 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 957.00 | | | -340 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 981 303.00 | 120 141 534.00 | | 118 981 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 341 717.00 | 123 376 650.00 | | 115 341 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639 586.00 | -3 235 116.00 | | 3 639 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 811 507.00 | | 4 177 423.00 | 41 811 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 788 690.00 | 2 296 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 342.00 | 6 910 067.00 | 38 903 521.00 | 175 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448 878.00 | 8 843 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 342.00 | 672 498.00 | 27 763 894.00 | 175 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680 861.00 | | 1 611 028.00 | 8 680 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 045 340.00 | | 2 566 395.00 | 26 045 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085 305.00 | | | 7 085 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 673.00 | 4 121 375.00 | | 3 981 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 399.00 | 791 693.00 | | 696 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 274.00 | 3 329 682.00 | | 3 285 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 554.00 | 298 579.00 | | 126 554.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 091 683.00 | 246 000.00 | 4 459 898.00 | 19 091 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 615 824.00 | 643 286.00 | 766 035.00 | 1 615 824.00 |
6T Sur comptes clients | 372 390.00 | 84 354.00 | 33 124.00 | 372 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988 214.00 | 727 640.00 | 799 159.00 | 1 988 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 206 451.00 | 1 272 219.00 | 5 259 057.00 | 21 206 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 640.00 | 5 259 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399 173.00 | 14 399 173.00 | | 14 399 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651 757.00 | 5 651 757.00 | | 5 651 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740 508.00 | 3 740 508.00 | | 3 740 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 578.00 | 521 578.00 | | 521 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 391.00 | 996 391.00 | | 996 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 589.00 | 165 589.00 | | 165 589.00 |
UP Prêts | 2 254 873.00 | 2 254 873.00 | | 2 254 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 9 511 793.00 | 9 511 793.00 | | 9 511 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 1 342 304.00 | 1 342 304.00 | | 1 342 304.00 |
VC Groupe et associés | 340 957.00 | | 340 957.00 | 340 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 372.00 | 1 173 372.00 | | 1 173 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 288.00 | 1 279 288.00 | | 1 279 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 912.00 | 239 912.00 | | 239 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 026 949.00 | 14 644 250.00 | 382 699.00 | 15 026 949.00 |
VW T.V.A. | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 129.00 | 27 367 129.00 | | 27 367 129.00 |