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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 026.00 | 770.00 | 3 256.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 2 027.00 | 10 329.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 496.00 | 2 800.00 | 19 696.00 | 22 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 392.00 | 5 597.00 | 59 795.00 | 65 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 745.00 | 5 597.00 | 119 148.00 | 124 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
FG Production vendue services | | | 198 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 968.00 | | 198 968.00 | 198 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 743.00 | | | 207 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 392.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 597.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 560.00 | 9 848.00 | 41 733.00 | 63 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 180.00 | 11 167.00 | 5 013.00 | 16 180.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 326.00 | 58 614.00 | 41 733.00 | 112 326.00 |