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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | -1 954.00 | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 513.00 | 3 855.00 | | 137 513.00 |
DL TOTAL (I) | 160 717.00 | 23 204.00 | | 160 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 258.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 874.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | 28 535.00 | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 572.00 | 71 651.00 | | 46 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 290.00 | 94 855.00 | | 207 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 572.00 | 71 651.00 | | 46 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 95.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 106.00 | 899.00 | | 41 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 391.00 | 994.00 | | 41 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 809.00 | -994.00 | | 161 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 505.00 | 185 358.00 | | 365 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 992.00 | 181 503.00 | | 227 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 513.00 | 3 855.00 | | 137 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 530.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 526.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 729.00 | 6 695.00 | 32 424.00 | 25 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 188.00 | 755.00 | 3 943.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | 5 940.00 | 28 481.00 | 22 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |