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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 026.00 | 1 576.00 | 2 450.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 3 957.00 | 11 429.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 7 156.00 | 23 790.00 | 30 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 222.00 | 12 689.00 | 64 533.00 | 77 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 338.00 | 12 689.00 | 148 649.00 | 161 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | 1 752.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 31 305.00 | 6 752.00 | | 31 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 562.00 | 63 560.00 | | 56 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 308.00 | 20 000.00 | | 20 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 70.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 14 187.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | 14 298.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 344.00 | 112 115.00 | | 117 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 649.00 | 118 867.00 | | 148 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 709.00 | 112 396.00 | | 73 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 149.00 | | 264 149.00 | 264 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 149.00 | | 264 149.00 | 264 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 417.00 | 207 743.00 | | 267 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 113.00 | 205 991.00 | | 241 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 303.00 | 1 752.00 | | 26 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 392.00 | | 13 480.00 | 65 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 77 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 46 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 853.00 | | 13 130.00 | 34 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | 350.00 | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 7 439.00 | 347.00 | 5 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 806.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 6 633.00 | 347.00 | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 712.00 | 10 076.00 | 42 703.00 | 53 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 474.00 | 72 838.00 | 42 703.00 | 116 474.00 |