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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 026.00 | 2 382.00 | 1 644.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 6 424.00 | 8 962.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 11 559.00 | 18 799.00 | 30 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 634.00 | 20 365.00 | 56 269.00 | 76 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 847.00 | 20 365.00 | 103 482.00 | 123 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956.00 | 26 303.00 | | -1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 19 350.00 | 31 305.00 | | 19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 660.00 | 56 562.00 | | 36 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 870.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 10 387.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 773.00 | 29 218.00 | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 133.00 | 117 344.00 | | 84 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 482.00 | 148 649.00 | | 103 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 133.00 | 73 709.00 | | 84 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 1 303.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 1 303.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -1 303.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3 769.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 427.00 | 267 417.00 | | 276 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 383.00 | 241 113.00 | | 278 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956.00 | 26 303.00 | | -1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 7 990.00 | 314.00 | 12 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 576.00 | 806.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 7 184.00 | 314.00 | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 660.00 | 20 977.00 | 15 682.00 | 36 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | 6.00 | 20 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 594.00 | 66 912.00 | 15 682.00 | 82 594.00 |