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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 837.00 | 162 865.00 | 18 971.00 | 181 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 871.00 | 24 914.00 | 1 957.00 | 26 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 816.00 | 338 038.00 | 45 778.00 | 383 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 362.00 | 525 817.00 | 79 545.00 | 605 362.00 |
BP En cours de production de services | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 361.00 | 108 662.00 | 520 698.00 | 629 361.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CF Disponibilités | 218 757.00 | | 218 757.00 | 218 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 742.00 | 108 662.00 | 864 080.00 | 972 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 104.00 | 634 479.00 | 943 625.00 | 1 578 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
DP Provisions pour risques | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 739.00 | | | 320 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 643.00 | | | 473 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 625.00 | | | 943 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 643.00 | | | 473 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 509.00 | | 34 313.00 | 583 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 605 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 585.00 | 181 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 410 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 301.00 | | 16 121.00 | 172 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 370.00 | | 18 193.00 | 398 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 397.00 | 25 880.00 | 12 460.00 | 512 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 134.00 | 4 316.00 | 6 585.00 | 165 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 263.00 | 21 564.00 | 5 875.00 | 347 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 171.00 | | 2 800.00 | 88 171.00 |
6T Sur comptes clients | 86 956.00 | 28 766.00 | 7 060.00 | 86 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 956.00 | 28 766.00 | 7 060.00 | 86 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 127.00 | 28 766.00 | 9 860.00 | 175 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 766.00 | 9 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 478 213.00 | | | 478 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 163.00 | 700 343.00 | 11 820.00 | 712 163.00 |
VW T.V.A. | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 643.00 | 473 643.00 | | 473 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |