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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 545.00 | 173 974.00 | 34 570.00 | 208 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 871.00 | 25 527.00 | 1 344.00 | 26 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 101.00 | 356 333.00 | 48 767.00 | 405 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 355.00 | 555 835.00 | 97 520.00 | 653 355.00 |
BP En cours de production de services | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 475.00 | 127 759.00 | 497 715.00 | 625 475.00 |
BZ Autres créances | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CF Disponibilités | 247 343.00 | | 247 343.00 | 247 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 388.00 | 127 759.00 | 949 628.00 | 1 077 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 743.00 | 683 594.00 | 1 047 149.00 | 1 730 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 406 379.00 | | | 406 379.00 |
DP Provisions pour risques | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 399.00 | | | 555 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 149.00 | | | 1 047 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 205.00 | | | 504 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 362.00 | | 47 993.00 | 605 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 837.00 | | 26 708.00 | 181 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 687.00 | | 21 285.00 | 410 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 817.00 | 30 018.00 | | 525 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 865.00 | 11 109.00 | | 162 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 952.00 | 18 908.00 | | 362 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
6T Sur comptes clients | 108 662.00 | 31 204.00 | 12 107.00 | 108 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 662.00 | 31 204.00 | 12 107.00 | 108 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 033.00 | 31 204.00 | 12 107.00 | 194 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 204.00 | 12 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 432 435.00 | 432 435.00 | | 432 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 039.00 | 193 039.00 | | 193 039.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 787.00 | 26 593.00 | 51 194.00 | 77 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 658.00 | 753 838.00 | 11 820.00 | 765 658.00 |
VW T.V.A. | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 399.00 | 504 205.00 | 51 194.00 | 555 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |