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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 615.00 | 227 780.00 | 3 834.00 | 231 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 28 626.00 | 3 606.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 140.00 | 400 643.00 | 25 497.00 | 426 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 122.00 | 657 049.00 | 53 073.00 | 710 122.00 |
BP En cours de production de services | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 336.00 | 143 552.00 | 610 784.00 | 754 336.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 665 312.00 | | 665 312.00 | 665 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 167.00 | | 152 167.00 | 152 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 347.00 | 143 552.00 | 1 490 795.00 | 1 634 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 469.00 | 800 601.00 | 1 543 868.00 | 2 344 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
DL TOTAL (I) | 394 693.00 | | | 394 693.00 |
DP Provisions pour risques | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 210.00 | | | 361 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 170.00 | | | 248 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 671.00 | | | 403 671.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 804.00 | | | 1 013 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 868.00 | | | 1 543 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 915.00 | | | 735 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 309.00 | | 27 813.00 | 682 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 295.00 | | 8 617.00 | 230 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 175.00 | | 19 196.00 | 439 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 629.00 | 33 421.00 | | 623 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 241.00 | 16 539.00 | | 211 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 387.00 | 16 882.00 | | 412 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
6T Sur comptes clients | 159 372.00 | | 15 820.00 | 159 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 372.00 | | 15 820.00 | 159 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 743.00 | | 15 820.00 | 294 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 170.00 | 248 170.00 | | 248 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 585 826.00 | 585 826.00 | | 585 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 210.00 | 83 321.00 | 263 109.00 | 361 210.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 167.00 | 152 167.00 | | 152 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 757.00 | 932 937.00 | 11 820.00 | 944 757.00 |
VW T.V.A. | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 608.00 | 735 719.00 | 263 109.00 | 1 013 608.00 |