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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 295.00 | 211 241.00 | 19 053.00 | 230 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 27 290.00 | 4 941.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 944.00 | 385 097.00 | 21 847.00 | 406 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 309.00 | 623 629.00 | 58 680.00 | 682 309.00 |
BP En cours de production de services | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 440.00 | 159 372.00 | 544 068.00 | 703 440.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 384 994.00 | | 384 994.00 | 384 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 850.00 | 159 372.00 | 1 094 478.00 | 1 253 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 159.00 | 783 001.00 | 1 153 158.00 | 1 936 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DL TOTAL (I) | 400 589.00 | | | 400 589.00 |
DP Provisions pour risques | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 391.00 | | | 392 391.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 198.00 | | | 617 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 158.00 | | | 1 153 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 988.00 | | | 605 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 762.00 | | 4 018.00 | 681 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 682 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 439 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 295.00 | | | 230 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 628.00 | | 4 018.00 | 438 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 849.00 | 36 905.00 | 2 126.00 | 588 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 976.00 | 21 266.00 | | 189 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 873.00 | 15 640.00 | 2 126.00 | 398 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
6T Sur comptes clients | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 515 960.00 | 515 960.00 | | 515 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 923.00 | 26 713.00 | 11 210.00 | 37 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 127.00 | 816 307.00 | 11 820.00 | 828 127.00 |
VW T.V.A. | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 198.00 | 605 988.00 | 11 210.00 | 617 198.00 |