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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 777.00 | 197.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 908.00 | 103 824.00 | 65 084.00 | 168 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 568.00 | 111 156.00 | 92 412.00 | 203 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 798.00 | | 273 798.00 | 273 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 366.00 | 111 156.00 | 366 210.00 | 477 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DL TOTAL (I) | 146 871.00 | | | 146 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 210.00 | | | 366 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 525.00 | | 464 525.00 | 464 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 525.00 | | 464 525.00 | 464 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 178.00 | | | 473 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 759.00 | | | 425 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 449.00 | | 22 599.00 | 203 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 481.00 | 203 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 481.00 | 172 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 764.00 | | 22 599.00 | 172 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 816.00 | 18 044.00 | 21 705.00 | 114 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | 18 044.00 | 21 705.00 | 111 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 903.00 | 147 803.00 | 3 100.00 | 150 903.00 |
VW T.V.A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 339.00 | 219 339.00 | | 219 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
ST Autres comptes | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
YT Sous‐traitance | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 616.00 | | | 189 616.00 |