| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 886.00 | 106 728.00 | 63 157.00 | 169 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 796.00 | 114 257.00 | 91 539.00 | 205 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 717.00 | | 221 717.00 | 221 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 513.00 | 114 257.00 | 313 256.00 | 427 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 323.00 | | 581 323.00 | 581 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 323.00 | | 581 323.00 | 581 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 072.00 | | | 586 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 167.00 | | | 566 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 568.00 | | 17 858.00 | 203 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 205 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 173 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 882.00 | | 16 608.00 | 172 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 1 250.00 | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 156.00 | 18 732.00 | 15 630.00 | 111 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 601.00 | 18 732.00 | 15 630.00 | 107 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 144.00 | 3 478.00 | 2 666.00 | 6 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 123.00 | 161 773.00 | 4 350.00 | 166 123.00 |
VW T.V.A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 480.00 | 143 814.00 | 2 666.00 | 146 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
YT Sous‐traitance | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |