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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 363.00 | 123 095.00 | 54 268.00 | 177 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 524.00 | 130 624.00 | 69 900.00 | 200 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CF Disponibilités | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 018.00 | | 225 018.00 | 225 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 541.00 | 130 624.00 | 294 917.00 | 425 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 973.00 | | | 577 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 768.00 | | | 569 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 796.00 | | 7 478.00 | 205 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 200 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 860.00 | | 7 478.00 | 173 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 257.00 | 16 367.00 | | 114 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | 16 367.00 | | 110 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 334.00 | 8 383.00 | 21 951.00 | 30 334.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 549.00 | 160 199.00 | 4 350.00 | 164 549.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 937.00 | 97 986.00 | 21 951.00 | 119 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
ST Autres comptes | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
YT Sous‐traitance | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 423.00 | | | 219 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |