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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 363.00 | 140 677.00 | 36 687.00 | 177 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 245.00 | 148 206.00 | 104 039.00 | 252 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
BZ Autres créances | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
CF Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 432.00 | | 283 432.00 | 283 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 677.00 | 148 206.00 | 387 471.00 | 535 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 856.00 | | | -64 856.00 |
DL TOTAL (I) | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 471.00 | | | 387 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 524.00 | | 51 721.00 | 200 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 338.00 | | 46 481.00 | 181 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 5 240.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 624.00 | 17 582.00 | | 130 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 069.00 | 17 582.00 | | 127 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 761.00 | 6 733.00 | 19 028.00 | 162 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 507.00 | 247 917.00 | 9 590.00 | 257 507.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 347.00 | 121 319.00 | 19 028.00 | 277 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
ST Autres comptes | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
YT Sous‐traitance | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |