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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 14 648.00 | 3 407.00 | 18 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 557.00 | 44 076.00 | 8 481.00 | 52 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 750.00 | 4 659.00 | 351 092.00 | 355 750.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
CF Disponibilités | 495 691.00 | | 495 691.00 | 495 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 129.00 | 4 659.00 | 1 005 470.00 | 1 010 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 686.00 | 48 734.00 | 1 013 951.00 | 1 062 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 580.00 | 304 093.00 | | 347 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 820.00 | 43 487.00 | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 701 785.00 | 655 965.00 | | 701 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 71 507.00 | | 22 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 343.00 | 193 833.00 | | 224 343.00 |
EA Autres dettes | 64 971.00 | 80 462.00 | | 64 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 167.00 | 345 895.00 | | 312 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 951.00 | 1 001 859.00 | | 1 013 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 167.00 | 345 895.00 | | 312 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 036.00 | | 798 036.00 | 798 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 036.00 | | 798 036.00 | 798 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | 2 844.00 | | 6 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 49.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 49.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 46.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 6 509.00 | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 696.00 | 847 371.00 | | 806 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 876.00 | 803 884.00 | | 760 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 820.00 | 43 487.00 | | 45 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 966.00 | | 2 958.00 | 51 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 52 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 29 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 18 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | | 2 958.00 | 16 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 2 687.00 | 2 367.00 | 43 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | 1 313.00 | 1 460.00 | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 1 374.00 | 907.00 | 14 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 959.00 | 2 300.00 | 600.00 | 2 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959.00 | 2 300.00 | 600.00 | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959.00 | 2 300.00 | 600.00 | 2 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 350 390.00 | | | 350 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 63 436.00 | 63 435.00 | | 63 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 745.00 | 370 671.00 | 5 074.00 | 375 745.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 167.00 | 312 167.00 | | 312 167.00 |