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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 28 931.00 | 7 448.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 460.00 | 66 037.00 | 94 422.00 | 160 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 634.00 | 28 068.00 | 214 566.00 | 242 634.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 519 649.00 | | 519 649.00 | 519 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 833.00 | 28 068.00 | 844 765.00 | 872 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 292.00 | 94 105.00 | 939 187.00 | 1 033 292.00 |
CU Autres participations | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824.00 | 3 811.00 | | 4 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 260.00 | 378 260.00 | | 378 260.00 |
DH Report à nouveau | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | 13 866.00 | | 87 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 885.00 | 396 849.00 | | 565 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | 155 730.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 895.00 | 66 134.00 | | 88 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 201.00 | 309 606.00 | | 266 201.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 548.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 302.00 | 532 165.00 | | 373 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 187.00 | 929 013.00 | | 939 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 883.00 | | 1 378 883.00 | 1 378 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 883.00 | | 1 378 883.00 | 1 378 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208.00 | 4.00 | | 6 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 1 054.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | 1 058.00 | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | 33.00 | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 122.00 | 33.00 | | 9 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | 1 025.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 419.00 | 2 393.00 | | 23 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 044.00 | 993 294.00 | | 1 396 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 759.00 | 979 428.00 | | 1 308 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 285.00 | 13 866.00 | | 87 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 020.00 | | 87 440.00 | 73 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | | 5 540.00 | 30 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 81 900.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 442.00 | 4 595.00 | | 61 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 775.00 | 331.00 | | 36 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | 4 264.00 | | 24 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 242 634.00 | 242 634.00 | | 242 634.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 018.00 | 251 944.00 | 5 074.00 | 257 018.00 |
VW T.V.A. | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 302.00 | 373 302.00 | | 373 302.00 |