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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 34 216.00 | 2 891.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 20 087.00 | 8 626.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 893.00 | 54 302.00 | 16 591.00 | 70 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 752.00 | 11 757.00 | 290 995.00 | 302 752.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CF Disponibilités | 567 496.00 | | 567 496.00 | 567 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 282.00 | 11 757.00 | 1 085 525.00 | 1 097 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 175.00 | 66 060.00 | 1 102 116.00 | 1 168 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 345.00 | 249 632.00 | | 290 345.00 |
DH Report à nouveau | 347 580.00 | 347 580.00 | | 347 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 335.00 | 40 714.00 | | 90 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 203.00 | 2 257.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 734 037.00 | 644 756.00 | | 734 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 132.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 806.00 | 55 110.00 | | 112 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 632.00 | 178 608.00 | | 253 632.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 41 674.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 079.00 | 315 608.00 | | 368 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 116.00 | 960 364.00 | | 1 102 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 079.00 | 315 608.00 | | 368 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 332.00 | | 853 332.00 | 853 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 332.00 | | 853 332.00 | 853 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 116.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 116.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 106.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 7 007.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 163.00 | 806 696.00 | | 863 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 449.00 | 760 876.00 | | 822 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | 45 820.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 008.00 | | 11 332.00 | 63 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 70 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 28 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | | 11 332.00 | 20 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 596.00 | 5 706.00 | | 48 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 656.00 | 2 559.00 | | 31 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 3 147.00 | | 16 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 302 752.00 | 302 752.00 | | 302 752.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 094.00 | 336 020.00 | 5 074.00 | 341 094.00 |
VW T.V.A. | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |