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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 36 775.00 | 331.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 840.00 | 24 667.00 | 6 172.00 | 30 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 020.00 | 61 442.00 | 11 578.00 | 73 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 969.00 | 28 068.00 | 221 901.00 | 249 969.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 007.00 | | 195 007.00 | 195 007.00 |
CF Disponibilités | 476 191.00 | | 476 191.00 | 476 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 504.00 | 28 068.00 | 917 436.00 | 945 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 524.00 | 89 510.00 | 929 013.00 | 1 018 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 260.00 | 290 345.00 | | 378 260.00 |
DH Report à nouveau | | 347 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 866.00 | 90 335.00 | | 13 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149.00 | 1 203.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 396 849.00 | 734 037.00 | | 396 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 105.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 112 806.00 | | 66 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 606.00 | 253 632.00 | | 309 606.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 1 536.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 165.00 | 368 079.00 | | 532 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 013.00 | 1 102 116.00 | | 929 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 165.00 | 368 079.00 | | 532 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 971.00 | | 981 971.00 | 981 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 971.00 | | 981 971.00 | 981 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 262.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | 4 502.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 4 764.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 222.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 3 670.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 1 094.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 28 091.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 294.00 | 1 135 330.00 | | 993 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 428.00 | 1 044 995.00 | | 979 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 866.00 | 90 335.00 | | 13 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 893.00 | | 2 127.00 | 70 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | | 2 127.00 | 28 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 302.00 | 7 140.00 | | 54 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 216.00 | 2 559.00 | | 34 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | 4 581.00 | | 20 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | 24 999.00 | 8 688.00 | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | 24 999.00 | 8 688.00 | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 757.00 | 24 999.00 | 8 688.00 | 11 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 999.00 | 8 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 249 969.00 | 249 969.00 | | 249 969.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 246 430.00 | 246 430.00 | | 246 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 380.00 | 274 306.00 | 5 074.00 | 279 380.00 |
VW T.V.A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 165.00 | 532 165.00 | | 532 165.00 |