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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 671.00 | 42 256.00 | 76 415.00 | 118 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 432 882.00 | 197 769.00 | 235 113.00 | 432 882.00 |
AP Constructions | 935 971.00 | 622 786.00 | 313 185.00 | 935 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621 882.00 | 2 961 894.00 | 2 659 989.00 | 5 621 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 639.00 | 854 269.00 | 1 292 370.00 | 2 146 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 627.00 | | 313 627.00 | 313 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 971.00 | | 213 971.00 | 213 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036 860.00 | 4 678 972.00 | 5 357 888.00 | 10 036 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 384 345.00 | | 3 384 345.00 | 3 384 345.00 |
BN En cours de production de biens | 540 268.00 | | 540 268.00 | 540 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
BT Marchandises | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 455.00 | 21 960.00 | 216 495.00 | 238 455.00 |
BZ Autres créances | 1 054 659.00 | | 1 054 659.00 | 1 054 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 320 711.00 | | 320 711.00 | 320 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 072.00 | | 568 072.00 | 568 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 053.00 | 21 960.00 | 6 473 093.00 | 6 495 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 913.00 | 4 700 932.00 | 11 830 981.00 | 16 531 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 739.00 | | 248 739.00 | 248 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | 957 027.00 | 957 027.00 | | 957 027.00 |
DH Report à nouveau | -709 571.00 | -590 851.00 | | -709 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 500.00 | -118 721.00 | | 86 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 697.00 | 322 095.00 | | 294 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 934.00 | 970 832.00 | | 1 029 934.00 |
DN Avances conditionnées | 1 275 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 275 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 275 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 275 000.00 |
DP Provisions pour risques | 358 533.00 | | | 358 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 533.00 | | | 358 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 020 075.00 | 1 020 075.00 | | 1 020 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 576.00 | 1 419 720.00 | | 1 234 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 433.00 | 1 785 068.00 | | 1 376 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 662.00 | 4 317 816.00 | | 4 736 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 274.00 | 750 835.00 | | 680 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 25 785.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 118 333.00 | 43 326.00 | | 118 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 167 514.00 | 9 366 500.00 | | 9 167 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 830 981.00 | 11 952 332.00 | | 11 830 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 619 126.00 | 7 377 537.00 | | 7 619 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 396.00 | 288 976.00 | | 88 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 435.00 | | 2 271 435.00 | 2 271 435.00 |
FD Production vendue biens | 19 812 128.00 | | 19 812 128.00 | 19 812 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 083 562.00 | | 22 083 562.00 | 22 083 562.00 |
FM Production stockée | | | -159 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 068 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 921 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 499 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 4 913.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 398.00 | 73 473.00 | | 27 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 099.00 | 78 386.00 | | 29 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 972.00 | 82 208.00 | | 29 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 972.00 | 82 208.00 | | 29 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -3 821.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 363.00 | -25 215.00 | | -17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 103 302.00 | 21 694 891.00 | | 22 103 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 016 802.00 | 21 813 612.00 | | 22 016 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 500.00 | -118 721.00 | | 86 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 562 003.00 | | 599 891.00 | 9 562 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 337.00 | 464 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 692.00 | 59 337.00 | 10 036 865.00 | 65 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | | 9 450 999.00 | 65 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 833.00 | | 22 887.00 | 98 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 840.00 | | 566 851.00 | 8 949 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 330.00 | | 10 153.00 | 513 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 260.00 | 610 711.00 | | 4 068 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 19 318.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 322.00 | 591 393.00 | | 4 045 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 358 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 551.00 | 5 409.00 | | 16 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 551.00 | 5 409.00 | | 16 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551.00 | 363 942.00 | | 16 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 358 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 020 075.00 | 1 020 075.00 | | 1 020 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376 433.00 | 559 765.00 | 816 668.00 | 1 376 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 662.00 | 4 736 662.00 | | 4 736 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
UX Autres créances clients | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VB T. V. A. | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
VC Groupe et associés | 476 027.00 | | | 476 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 544.00 | 405 824.00 | 649 321.00 | 1 137 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 745.00 | | | 429 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 945.00 | | | 854 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 441.00 | | | 330 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 072.00 | | | 568 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 569.00 | 1 556 633.00 | 519 937.00 | 2 076 569.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 514.00 | 7 619 126.00 | 1 465 989.00 | 9 167 514.00 |