| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 989.00 | 103 164.00 | 36 825.00 | 139 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 560 607.00 | 285 233.00 | 275 374.00 | 560 607.00 |
AP Constructions | 1 360 309.00 | 751 016.00 | 609 292.00 | 1 360 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445 321.00 | 3 953 061.00 | 2 492 261.00 | 6 445 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 549.00 | 1 331 293.00 | 962 257.00 | 2 293 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 056.00 | | 211 056.00 | 211 056.00 |
AX Avances et acomptes | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 507.00 | | 295 507.00 | 295 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 411 557.00 | 6 423 766.00 | 4 987 791.00 | 11 411 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 686.00 | | 2 920 686.00 | 2 920 686.00 |
BN En cours de production de biens | 530 142.00 | | 530 142.00 | 530 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 469.00 | | 505 469.00 | 505 469.00 |
BT Marchandises | 300 124.00 | | 300 124.00 | 300 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 450.00 | 29 231.00 | 473 218.00 | 502 450.00 |
BZ Autres créances | 1 368 013.00 | 12 647.00 | 1 355 366.00 | 1 368 013.00 |
CF Disponibilités | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 529.00 | | 328 529.00 | 328 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 914.00 | 41 878.00 | 6 516 035.00 | 6 557 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 969 471.00 | 6 465 645.00 | 11 503 827.00 | 17 969 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | | 164 725.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 936.00 | | | -26 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 345.00 | -191 661.00 | | 408 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 503.00 | 239 901.00 | | 212 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 192.00 | 1 414 246.00 | | 1 795 192.00 |
DN Avances conditionnées | 515 000.00 | 695 000.00 | | 515 000.00 |
DO TOTAL (II) | 515 000.00 | 695 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 242.00 | 3 293 489.00 | | 2 439 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 542.00 | 2 489 081.00 | | 1 798 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 875.00 | 5 076 932.00 | | 3 879 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 462.00 | 658 409.00 | | 1 017 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 57 323.00 | 114 588.00 | | 57 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 634.00 | 11 632 499.00 | | 9 193 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 503 827.00 | 13 741 745.00 | | 11 503 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 006 856.00 | 8 954 612.00 | | 7 006 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 906.00 | 1 136 820.00 | | 481 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 882.00 | | 1 876 882.00 | 1 876 882.00 |
FD Production vendue biens | 18 450 267.00 | | 18 450 267.00 | 18 450 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 327 148.00 | | 20 327 148.00 | 20 327 148.00 |
FM Production stockée | | | 170 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 617 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 003 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 612.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 065.00 | 167 917.00 | | 39 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065.00 | 169 530.00 | | 40 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 753.00 | 66 856.00 | | 105 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 112 142.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 678.00 | 178 998.00 | | 106 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 613.00 | -9 468.00 | | -66 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 419.00 | -13 228.00 | | -29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657 753.00 | 20 642 546.00 | | 20 657 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 249 408.00 | 20 834 207.00 | | 20 249 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 345.00 | -191 661.00 | | 408 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 259.00 | | 503 631.00 | 10 988 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 525.00 | 371 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 333.00 | 11 411 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 808.00 | 10 897 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 701.00 | | 28 337.00 | 114 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 591 102.00 | | 369 965.00 | 10 591 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 456.00 | | 105 330.00 | 282 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 306.00 | 831 767.00 | 29 307.00 | 5 621 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 487.00 | 23 677.00 | | 79 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 819.00 | 808 091.00 | 29 307.00 | 5 541 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 023.00 | 3 208.00 | | 26 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 684.00 | 3 963.00 | | 8 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 707.00 | 7 172.00 | | 34 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 707.00 | 7 172.00 | | 34 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 380.00 | 987 417.00 | 703 175.00 | 1 700 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 875.00 | 3 879 875.00 | | 3 879 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 209.00 | 352 209.00 | | 352 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 228.00 | 532 228.00 | | 532 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 507.00 | | 295 507.00 | 295 507.00 |
UX Autres créances clients | 467 738.00 | 467 738.00 | | 467 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VB T. V. A. | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
VC Groupe et associés | 932 258.00 | 810 025.00 | 122 233.00 | 932 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 593.00 | 491 593.00 | | 491 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 649.00 | 473 834.00 | 1 374 885.00 | 1 947 649.00 |
VI Groupe et associés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 204.00 | | | 1 429 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 529.00 | 328 529.00 | | 328 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 498.00 | 2 076 758.00 | 417 740.00 | 2 494 498.00 |
VW T.V.A. | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 634.00 | 7 006 856.00 | 2 078 060.00 | 9 193 634.00 |