| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 886.00 | 56 904.00 | 53 982.00 | 110 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 542 288.00 | 218 856.00 | 323 432.00 | 542 288.00 |
AP Constructions | 1 230 507.00 | 648 374.00 | 582 133.00 | 1 230 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094 406.00 | 3 311 986.00 | 2 782 420.00 | 6 094 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 790.00 | 933 540.00 | 1 328 250.00 | 2 261 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 057.00 | | 298 057.00 | 298 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 903 921.00 | 5 169 660.00 | 5 734 261.00 | 10 903 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174 235.00 | | 3 174 235.00 | 3 174 235.00 |
BN En cours de production de biens | 518 171.00 | | 518 171.00 | 518 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 149.00 | | 364 149.00 | 364 149.00 |
BT Marchandises | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 296.00 | 21 960.00 | 126 336.00 | 148 296.00 |
BZ Autres créances | 1 001 530.00 | | 1 001 530.00 | 1 001 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 367.00 | | 250 367.00 | 250 367.00 |
CF Disponibilités | 225 154.00 | | 225 154.00 | 225 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 591.00 | | 434 591.00 | 434 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 252.00 | 21 960.00 | 6 324 292.00 | 6 346 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 250 173.00 | 5 191 620.00 | 12 058 553.00 | 17 250 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 800.00 | 364 800.00 | | 1 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DG Autres réserves | 333 956.00 | 957 027.00 | | 333 956.00 |
DH Report à nouveau | | -709 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 231.00 | 86 500.00 | | -169 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 299.00 | 294 697.00 | | 267 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 305.00 | 1 029 934.00 | | 1 633 305.00 |
DN Avances conditionnées | 935 000.00 | 1 275 000.00 | | 935 000.00 |
DO TOTAL (II) | 935 000.00 | 1 275 000.00 | | 935 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 358 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 358 533.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 020 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 816.00 | 1 234 576.00 | | 2 238 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 054.00 | 1 376 433.00 | | 1 946 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 501.00 | 4 736 662.00 | | 4 600 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 753.00 | 680 274.00 | | 648 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 160.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 54 935.00 | 118 333.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490 248.00 | 9 167 514.00 | | 9 490 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 553.00 | 11 830 981.00 | | 12 058 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 619 126.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 396.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946 054.00 | | | 1 946 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 977.00 | | 2 119 977.00 | 2 119 977.00 |
FD Production vendue biens | 18 847 850.00 | | 18 847 850.00 | 18 847 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 967 828.00 | | 20 967 828.00 | 20 967 828.00 |
FM Production stockée | | | 120 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 253 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 909 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 270.00 | 1 701.00 | | 67 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 705.00 | 27 398.00 | | 406 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 975.00 | 29 099.00 | | 473 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 152.00 | 29 972.00 | | 154 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 152.00 | 29 972.00 | | 333 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 823.00 | -873.00 | | 140 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 962.00 | -17 363.00 | | -10 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 099 189.00 | 22 103 302.00 | | 22 099 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 268 420.00 | 22 016 802.00 | | 22 268 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 231.00 | 86 500.00 | | -169 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035 443.00 | | 1 543 305.00 | 10 035 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 000.00 | 367 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 285.00 | 682 072.00 | 10 887 391.00 | 9 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 784.00 | 113 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 495 288.00 | 10 405 644.00 | 9 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450 998.00 | | 1 459 219.00 | 9 450 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 725.00 | | 84 086.00 | 462 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 970.00 | 674 084.00 | 183 398.00 | 4 678 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 256.00 | 22 432.00 | 7 784.00 | 42 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 714.00 | 651 652.00 | 175 614.00 | 4 636 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 533.00 | | 358 533.00 | 358 533.00 |
6T Sur comptes clients | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 493.00 | | 358 533.00 | 380 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 054.00 | 315 024.00 | 1 560 006.00 | 1 946 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 501.00 | 4 600 501.00 | | 4 600 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 073.00 | 326 073.00 | | 326 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 609.00 | 195 609.00 | | 195 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 057.00 | | 298 057.00 | 298 057.00 |
UX Autres créances clients | 122 501.00 | 122 501.00 | | 122 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
VB T. V. A. | 169 642.00 | 169 642.00 | | 169 642.00 |
VC Groupe et associés | 645 533.00 | 170 042.00 | 475 491.00 | 645 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 670.00 | 731 670.00 | | 731 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 146.00 | 522 814.00 | 873 124.00 | 1 507 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 591.00 | 434 591.00 | | 434 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 999.00 | 1 083 131.00 | 815 868.00 | 1 898 999.00 |
VW T.V.A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 248.00 | 6 874 886.00 | 2 433 130.00 | 9 490 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 92.00 | | 84.00 |