| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 924.00 | 125 960.00 | 14 964.00 | 140 924.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 215 840.00 | 82 240.00 | 133 600.00 | 215 840.00 |
AP Constructions | 585 758.00 | 154 392.00 | 431 367.00 | 585 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566 422.00 | 4 459 234.00 | 2 107 188.00 | 6 566 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 437.00 | 1 439 712.00 | 948 725.00 | 2 388 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 800.00 | | 673 800.00 | 673 800.00 |
AX Avances et acomptes | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 402.00 | | 693 402.00 | 693 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 803.00 | 6 261 538.00 | 5 108 265.00 | 11 369 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202 467.00 | | 3 202 467.00 | 3 202 467.00 |
BN En cours de production de biens | 421 389.00 | | 421 389.00 | 421 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
BT Marchandises | 339 691.00 | | 339 691.00 | 339 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 304.00 | 29 231.00 | 484 072.00 | 513 304.00 |
BZ Autres créances | 1 913 833.00 | 12 647.00 | 1 901 186.00 | 1 913 833.00 |
CF Disponibilités | 995 517.00 | | 995 517.00 | 995 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 831 358.00 | 41 878.00 | 7 789 479.00 | 7 831 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 201 161.00 | 6 303 416.00 | 12 897 745.00 | 19 201 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 897.00 | 36 480.00 | | 56 897.00 |
DG Autres réserves | 360 992.00 | | | 360 992.00 |
DH Report à nouveau | | -26 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 139.00 | 408 345.00 | | 2 324 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 105.00 | 212 503.00 | | 185 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 933.00 | 1 795 192.00 | | 4 091 933.00 |
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | 515 000.00 | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | 515 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 807.00 | 2 439 242.00 | | 2 066 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 817.00 | 1 798 542.00 | | 322 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 251.00 | 3 879 875.00 | | 4 710 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 865.00 | 1 017 462.00 | | 880 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 949.00 | 1 190.00 | | 600 949.00 |
EA Autres dettes | 67 402.00 | 57 323.00 | | 67 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 811.00 | 9 193 634.00 | | 8 650 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 897 745.00 | 11 503 827.00 | | 12 897 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 597.00 | 7 006 856.00 | | 7 095 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 746.00 | 481 906.00 | | 115 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 662.00 | | 1 835 662.00 | 1 835 662.00 |
FD Production vendue biens | 19 783 879.00 | | 19 783 879.00 | 19 783 879.00 |
FG Production vendue services | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 719 094.00 | | 21 719 094.00 | 21 719 094.00 |
FM Production stockée | | | -367 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 467 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 671 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 768 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 641.00 | 1 000.00 | | 16 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 731.00 | 39 065.00 | | 5 131 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 372.00 | 40 065.00 | | 5 148 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 571.00 | 105 753.00 | | 101 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197 727.00 | 925.00 | | 3 197 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 299.00 | 106 678.00 | | 3 299 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849 074.00 | -66 613.00 | | 1 849 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 852.00 | -29 419.00 | | 116 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 628 791.00 | 20 657 753.00 | | 26 628 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 304 652.00 | 20 249 408.00 | | 24 304 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 139.00 | 408 345.00 | | 2 324 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 316.00 | | | 372 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 260.00 | | | 206 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 411 557.00 | | 3 820 596.00 | 11 411 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 306.00 | 769 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862 351.00 | 11 369 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817 045.00 | 10 456 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 038.00 | | 935.00 | 143 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 259.00 | | 3 376 460.00 | 10 897 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 261.00 | | 443 202.00 | 371 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 767.00 | 763 262.00 | 925 490.00 | 6 423 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 165.00 | 22 797.00 | | 103 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320 603.00 | 740 465.00 | 925 490.00 | 6 320 603.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 570.00 | 109 550.00 | 131 020.00 | 240 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 251.00 | 4 710 251.00 | | 4 710 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 952.00 | 471 952.00 | | 471 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 949.00 | 600 949.00 | | 600 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 402.00 | | 693 402.00 | 693 402.00 |
UX Autres créances clients | 478 592.00 | 478 592.00 | | 478 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VB T. V. A. | 267 620.00 | 267 620.00 | | 267 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 154.00 | 1 350 154.00 | | 1 350 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 480.00 | 520 286.00 | 1 334 835.00 | 1 944 480.00 |
VI Groupe et associés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 166.00 | | | 453 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276 144.00 | | | 2 276 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 342.00 | 184 342.00 | | 184 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 610.00 | 2 613 207.00 | 693 402.00 | 3 306 610.00 |
VW T.V.A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 811.00 | 7 095 597.00 | 1 465 856.00 | 8 650 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
ST Autres comptes | 3 089 137.00 | | | 3 089 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 795.00 | | | 213 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 653 834.00 | | | 653 834.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 509 848.00 | | | 5 509 848.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 230 733.00 | | | 230 733.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318 824.00 | | | 1 318 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 226 466.00 | | | 1 226 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 234 698.00 | | | 5 234 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834 911.00 | | | 2 834 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 924 793.00 | | | 5 924 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |