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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 865.00 | 64 515.00 | 9 350.00 | 73 865.00 |
BF Prêts | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 081.00 | 65 638.00 | 46 443.00 | 112 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 608.00 | 10 144.00 | 528 464.00 | 538 608.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 773.00 | 10 144.00 | 744 629.00 | 754 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 854.00 | 75 782.00 | 791 072.00 | 866 854.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 499.00 | | | 385 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
DL TOTAL (I) | 462 955.00 | | | 462 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 721.00 | | | 183 721.00 |
EA Autres dettes | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 117.00 | | | 328 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 072.00 | | | 791 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 117.00 | | | 328 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 154.00 | | 2 743 154.00 | 2 743 154.00 |
FG Production vendue services | 293 884.00 | | 293 884.00 | 293 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 038.00 | | 3 037 038.00 | 3 037 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 875.00 | | | 3 052 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 804.00 | | | 2 983 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 977.00 | | 21 762.00 | 99 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 37 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 112 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 579.00 | 73 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | | 7 762.00 | 73 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 171.00 | | 14 000.00 | 25 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 889.00 | 4 329.00 | 7 579.00 | 68 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 765.00 | 4 329.00 | 7 579.00 | 67 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 957.00 | 2 791.00 | 7 604.00 | 14 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 2 791.00 | 7 604.00 | 14 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957.00 | 2 791.00 | 7 604.00 | 14 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 7 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
UP Prêts | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 527 602.00 | | | 527 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 501.00 | 587 648.00 | 21 853.00 | 609 501.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 117.00 | 328 117.00 | | 328 117.00 |