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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 878.00 | 74 985.00 | 7 894.00 | 82 878.00 |
BF Prêts | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 842.00 | 76 224.00 | 39 618.00 | 115 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 315.00 | 12 675.00 | 520 640.00 | 533 315.00 |
BZ Autres créances | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 426.00 | 12 675.00 | 870 751.00 | 883 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 268.00 | 88 900.00 | 910 368.00 | 999 268.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 940.00 | | | 428 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 443 300.00 | | | 443 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 137.00 | | | 243 137.00 |
EA Autres dettes | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 069.00 | | | 467 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 368.00 | | | 910 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 363.00 | | 2 486 363.00 | 2 486 363.00 |
FG Production vendue services | 392 070.00 | | 392 070.00 | 392 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 433.00 | | 2 878 433.00 | 2 878 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 533.00 | | | 2 893 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 558.00 | | | 2 887 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 045.00 | | 5 805.00 | 112 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 31 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 115 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 073.00 | | 5 805.00 | 77 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 936.00 | 5 288.00 | | 70 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 28.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 724.00 | 5 260.00 | | 69 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 794.00 | 4 163.00 | 1 279.00 | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794.00 | 4 163.00 | 1 279.00 | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 794.00 | 4 163.00 | 1 279.00 | 9 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
UP Prêts | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 519 618.00 | 519 618.00 | | 519 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 194.00 | 612 710.00 | 16 484.00 | 629 194.00 |
VW T.V.A. | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 069.00 | 467 069.00 | | 467 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
ST Autres comptes | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 705.00 | | | 249 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
ZE Dividendes | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 009.00 | | | 345 009.00 |