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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 663.00 | 77 735.00 | 5 928.00 | 83 663.00 |
BF Prêts | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 578.00 | 78 975.00 | 32 603.00 | 111 578.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 920.00 | 4 451.00 | 509 469.00 | 513 920.00 |
BZ Autres créances | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 180.00 | 4 451.00 | 719 729.00 | 724 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 758.00 | 83 426.00 | 752 332.00 | 835 758.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 915.00 | | | 410 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 332.00 | | | 752 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 814.00 | | 2 625 814.00 | 2 625 814.00 |
FG Production vendue services | 356 489.00 | | 356 489.00 | 356 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 303.00 | | 2 982 303.00 | 2 982 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 140.00 | | | 3 007 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 459.00 | | | 2 999 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 942.00 | | 3 392.00 | 113 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 154.00 | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 111 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 83 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 873.00 | | 3 392.00 | 80 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 351.00 | 2 227.00 | 602.00 | 77 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 111.00 | 2 227.00 | 602.00 | 76 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 928.00 | 133.00 | 8 610.00 | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | 133.00 | 8 610.00 | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 928.00 | 133.00 | 8 610.00 | 12 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 8 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UP Prêts | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 509 140.00 | 509 140.00 | | 509 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 228.00 | 598 793.00 | 11 435.00 | 610 228.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
ST Autres comptes | 214 929.00 | | | 214 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 723.00 | | | 256 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 067.00 | | | 238 067.00 |
ZE Dividendes | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 685.00 | | | 314 685.00 |