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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 873.00 | 76 111.00 | 4 762.00 | 80 873.00 |
BF Prêts | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 942.00 | 77 351.00 | 36 592.00 | 113 942.00 |
BT Marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 437.00 | 12 928.00 | 403 509.00 | 416 437.00 |
BZ Autres créances | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 288 041.00 | | 288 041.00 | 288 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 733.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 654.00 | 12 928.00 | 743 726.00 | 756 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 596.00 | 90 279.00 | 780 317.00 | 870 596.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 915.00 | | | 410 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DL TOTAL (I) | 451 797.00 | | | 451 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
EA Autres dettes | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 317.00 | | | 780 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 691.00 | | | 320 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 796.00 | | 2 646 796.00 | 2 646 796.00 |
FG Production vendue services | 396 262.00 | | 396 262.00 | 396 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 057.00 | | 3 043 057.00 | 3 043 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 326.00 | | | 3 070 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 829.00 | | | 3 037 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 842.00 | 105.00 | | 115 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 113 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 80 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 724.00 | 105.00 | | 31 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | 3 131.00 | 2 005.00 | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 985.00 | 3 131.00 | 2 005.00 | 74 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | 2 437.00 | 2 183.00 | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 675.00 | 2 437.00 | 2 183.00 | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 675.00 | 2 437.00 | 2 183.00 | 12 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
UP Prêts | 12 491.00 | 5 153.00 | 7 338.00 | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 402 372.00 | 402 372.00 | | 402 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 738.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 529.00 | 469 093.00 | 11 436.00 | 480 529.00 |
VW T.V.A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 521.00 | 328 521.00 | | 328 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |