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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 591.00 | 4.00 | 7 587.00 | 7 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 546.00 | 75 976.00 | 32 571.00 | 108 546.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 363 173.00 | 161 142.00 | 2 202 031.00 | 2 363 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 028.00 | 635 920.00 | 18 108.00 | 654 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 130.00 | 195 026.00 | 1 259 103.00 | 1 454 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 468.00 | 1 068 068.00 | 4 214 400.00 | 5 282 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BT Marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BZ Autres créances | 240 838.00 | | 240 838.00 | 240 838.00 |
CF Disponibilités | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 794.00 | | 303 794.00 | 303 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 262.00 | 1 068 068.00 | 4 518 194.00 | 5 586 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 448.00 | | | 776 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
DL TOTAL (I) | 935 360.00 | | | 935 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 936.00 | | | 3 298 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 833.00 | | | 3 582 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 194.00 | | | 4 518 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 731.00 | | | 523 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 775.00 | | 1 707 775.00 | 1 707 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 775.00 | | 1 707 775.00 | 1 707 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 344.00 | |
GE Autres charges | | | 129 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 553.00 | | | -24 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 588.00 | | | 1 740 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 253.00 | | | 1 588 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 348.00 | | 223 172.00 | 5 149 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 717.00 | 5 282 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 717.00 | 5 166 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 282.00 | | 1 265.00 | 107 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 066.00 | | 219 981.00 | 5 042 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 442.00 | 179 341.00 | 95 717.00 | 984 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 140.00 | 8 837.00 | | 67 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 302.00 | 170 503.00 | 95 717.00 | 917 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UX Autres créances clients | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VC Groupe et associés | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 936.00 | 239 834.00 | 957 087.00 | 3 298 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 351.00 | 254 351.00 | | 254 351.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 928.00 | 510 826.00 | 957 087.00 | 3 569 928.00 |