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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 591.00 | 6 077.00 | 1 514.00 | 7 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 547.00 | 96 922.00 | 11 625.00 | 108 547.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 343 606.00 | 422 046.00 | 1 921 561.00 | 2 343 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 909.00 | 656 202.00 | 37 707.00 | 693 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 904.00 | 581 163.00 | 955 741.00 | 1 536 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 557.00 | 1 762 409.00 | 3 623 148.00 | 5 385 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BZ Autres créances | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
CF Disponibilités | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 041.00 | | 468 041.00 | 468 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 080.00 | 1 762 409.00 | 4 096 670.00 | 5 859 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 448.00 | 776 448.00 | | 776 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -36 201.00 | | | -36 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 749.00 | -36 201.00 | | 40 749.00 |
DL TOTAL (I) | 807 890.00 | 767 141.00 | | 807 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 579.00 | 3 093 058.00 | | 2 990 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 795.00 | 102 398.00 | | 73 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 180.00 | 20 608.00 | | 16 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 323.00 | 112 807.00 | | 104 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 008.00 | 99 494.00 | | 103 008.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 5 808.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 781.00 | 3 434 173.00 | | 3 288 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 670.00 | 4 201 314.00 | | 4 096 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 357.00 | 429 311.00 | | 577 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 757.00 | | 75 801.00 | 5 309 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 385 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 619.00 | | 75 801.00 | 5 193 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 749.00 | 179 660.00 | | 1 582 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 559.00 | 1 518.00 | | 4 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 269.00 | 178 142.00 | | 1 481 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VC Groupe et associés | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 579.00 | 295 335.00 | 1 254 861.00 | 2 990 579.00 |
VI Groupe et associés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 531.00 | 330 531.00 | | 330 531.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 601.00 | 577 357.00 | 1 254 861.00 | 3 272 601.00 |