| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 591.00 | 4 559.00 | 3 032.00 | 7 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 547.00 | 96 922.00 | 11 625.00 | 108 547.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 343 606.00 | 352 864.00 | 1 990 742.00 | 2 343 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 934.00 | 643 208.00 | 49 726.00 | 692 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 079.00 | 485 197.00 | 976 882.00 | 1 462 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 757.00 | 1 582 749.00 | 3 727 007.00 | 5 309 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | 517.00 | 59.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 360 498.00 | | 360 498.00 | 360 498.00 |
CF Disponibilités | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 824.00 | 517.00 | 474 307.00 | 474 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 581.00 | 1 583 267.00 | 4 201 314.00 | 5 784 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 448.00 | 776 448.00 | | 776 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 448.00 | 22 906.00 | | 26 448.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 133.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 201.00 | 70 824.00 | | -36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 767 141.00 | 870 311.00 | | 767 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 058.00 | 2 840 886.00 | | 3 093 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 398.00 | 96 651.00 | | 102 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 608.00 | 21 154.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 807.00 | 121 362.00 | | 112 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 494.00 | 83 029.00 | | 99 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 840.00 | | |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 429.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 173.00 | 3 169 352.00 | | 3 434 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 314.00 | 4 039 663.00 | | 4 201 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 311.00 | 553 879.00 | | 429 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 976.00 | | 14 780.00 | 5 294 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 309 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 838.00 | | 14 780.00 | 5 178 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 010.00 | 177 739.00 | | 1 405 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 1 518.00 | | 3 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 668.00 | 3 254.00 | | 93 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 301.00 | 172 967.00 | | 1 308 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VC Groupe et associés | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 058.00 | 108 804.00 | 1 294 819.00 | 3 093 058.00 |
VI Groupe et associés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 214.00 | | | 300 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VP Divers | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 807.00 | 370 807.00 | | 370 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 565.00 | 429 311.00 | 1 294 819.00 | 3 413 565.00 |