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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 591.00 | 1 522.00 | 6 069.00 | 7 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 547.00 | 84 831.00 | 23 715.00 | 108 547.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 343 606.00 | 211 905.00 | 2 131 701.00 | 2 343 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 018.00 | 637 656.00 | 21 362.00 | 659 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 768.00 | 294 748.00 | 1 157 020.00 | 1 451 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 530.00 | 1 230 664.00 | 4 034 866.00 | 5 265 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
CF Disponibilités | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 623.00 | 1 230 664.00 | 4 296 959.00 | 5 527 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 448.00 | 776 448.00 | | 776 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 195.00 | 6 578.00 | | 14 195.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 221.00 | 152 334.00 | | 174 221.00 |
DL TOTAL (I) | 964 968.00 | 935 360.00 | | 964 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 608.00 | 3 300 608.00 | | 3 071 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 965.00 | 12 905.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 800.00 | 160 066.00 | | 135 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 618.00 | 111 034.00 | | 106 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 991.00 | 3 584 613.00 | | 3 331 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 959.00 | 4 519 974.00 | | 4 296 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 410.00 | 3 584 613.00 | | 480 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 468.00 | | 156 330.00 | 5 282 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 268.00 | 5 265 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 268.00 | 5 149 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 331.00 | | 156 330.00 | 5 166 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 068.00 | 417 701.00 | 255 105.00 | 1 068 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 518.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 976.00 | 8 855.00 | | 75 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 088.00 | 407 327.00 | 255 105.00 | 992 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 608.00 | 237 992.00 | 982 308.00 | 3 071 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 026.00 | 480 410.00 | 982 308.00 | 3 314 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |