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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 583.00 | 331 264.00 | 39 320.00 | 370 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 617.00 | 341 831.00 | 62 787.00 | 404 617.00 |
BT Marchandises | 458 400.00 | | 458 400.00 | 458 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 213.00 | 652.00 | 56 561.00 | 57 213.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 315 849.00 | | 315 849.00 | 315 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 833.00 | 652.00 | 857 180.00 | 857 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 450.00 | 342 483.00 | 919 967.00 | 1 262 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 54 100.00 | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 501 187.00 | 681 335.00 | | 501 187.00 |
DH Report à nouveau | | -34 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 43 150.00 | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 635 998.00 | 786 011.00 | | 635 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627.00 | 23 595.00 | | 16 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 4 372.00 | | 4 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 554.00 | 25 599.00 | | 88 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 659.00 | 87 392.00 | | 92 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 418.00 | 76 041.00 | | 76 418.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 302.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 969.00 | 217 300.00 | | 283 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 968.00 | 1 003 311.00 | | 919 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 565.00 | 16 627.00 | | 9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 337.00 | | 2 080.00 | 408 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 404 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 376 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 692.00 | | 2 080.00 | 380 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 657.00 | 19 128.00 | 4 954.00 | 327 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 478.00 | 19 128.00 | 4 954.00 | 323 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627.00 | 7 062.00 | 9 565.00 | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VP Divers | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 136.00 | 83 584.00 | 6 552.00 | 90 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 415.00 | 185 850.00 | 9 565.00 | 195 415.00 |