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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 339.00 | 306 417.00 | 69 922.00 | 376 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 373.00 | 316 984.00 | 93 389.00 | 410 373.00 |
BT Marchandises | 433 979.00 | | 433 979.00 | 433 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 420.00 | 652.00 | 80 768.00 | 81 420.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 475.00 | 652.00 | 907 823.00 | 908 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 848.00 | 317 636.00 | 1 001 213.00 | 1 318 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 5 410.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 552 843.00 | 501 187.00 | | 552 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 476.00 | 50 451.00 | | 72 476.00 |
DL TOTAL (I) | 708 474.00 | 635 998.00 | | 708 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 565.00 | 16 627.00 | | 9 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 621.00 | 88 554.00 | | 101 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 095.00 | 92 659.00 | | 88 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 457.00 | 76 418.00 | | 88 457.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 5 300.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 738.00 | 283 969.00 | | 292 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 213.00 | 919 968.00 | | 1 001 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 710.00 | 9 565.00 | | 188 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 617.00 | | 49 856.00 | 404 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 101.00 | 410 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 101.00 | 382 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 972.00 | | 49 856.00 | 376 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 830.00 | 17 773.00 | 42 620.00 | 341 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 652.00 | 17 773.00 | 42 620.00 | 337 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 7 158.00 | 2 408.00 | 9 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 349.00 | 102 797.00 | 6 552.00 | 109 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 117.00 | 188 710.00 | 2 408.00 | 191 117.00 |