| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 176.00 | 74.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 127.00 | 332 322.00 | 42 805.00 | 375 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 218.00 | 341 676.00 | 66 542.00 | 408 218.00 |
BT Marchandises | 409 337.00 | | 409 337.00 | 409 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 251.00 | 3 308.00 | 58 944.00 | 62 251.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 652 711.00 | | 652 711.00 | 652 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 937.00 | 3 308.00 | 1 143 629.00 | 1 146 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 155.00 | 344 984.00 | 1 210 171.00 | 1 555 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 671 973.00 | 625 319.00 | | 671 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 46 654.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 835 822.00 | 755 128.00 | | 835 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 4 411.00 | | 14 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 264.00 | 88 604.00 | | 110 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 153.00 | 85 855.00 | | 119 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 933.00 | 91 013.00 | | 129 933.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 349.00 | 272 879.00 | | 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 171.00 | 1 028 007.00 | | 1 210 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 086.00 | 184 275.00 | | 264 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 716.00 | | 286.00 | 411 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 408 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 380 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 071.00 | | 90.00 | 384 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 467.00 | | 196.00 | 23 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 304.00 | 11 155.00 | 3 784.00 | 334 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 126.00 | 11 155.00 | 3 784.00 | 330 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 705.00 | 84 153.00 | 6 552.00 | 90 705.00 |