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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
AP Constructions | 292 169.00 | 291 882.00 | 287.00 | 292 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 187.00 | 158 839.00 | 43 348.00 | 202 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 144.00 | 462 019.00 | 559 125.00 | 1 021 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 431.00 | 200 877.00 | 1 174 554.00 | 1 375 431.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 901.00 | 200 877.00 | 1 238 023.00 | 1 438 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 044.00 | 662 896.00 | 1 797 148.00 | 2 460 044.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 252 802.00 | 340 116.00 | | 252 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306.00 | 32 687.00 | | 43 306.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 985 709.00 | 1 062 403.00 | | 985 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 641.00 | 71 860.00 | | 42 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 275.00 | 38 546.00 | | 139 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 38 197.00 | | 60 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 900.00 | 474 618.00 | | 438 900.00 |
EA Autres dettes | 11 694.00 | 14 173.00 | | 11 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 839.00 | 115 083.00 | | 118 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 439.00 | 752 476.00 | | 811 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 148.00 | 1 814 878.00 | | 1 797 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 1 767 046.00 | 17 899.00 | 1 784 945.00 | 1 767 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 536.00 | 17 899.00 | 1 785 435.00 | 1 767 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 877.00 | |
GE Autres charges | | | 38 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 1 239.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 518.00 | 1 743 162.00 | | 1 952 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 212.00 | 1 710 475.00 | | 1 909 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 306.00 | 32 687.00 | | 43 306.00 |