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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
AP Constructions | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 507.00 | 170 262.00 | 30 245.00 | 200 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 480.00 | 473 729.00 | 545 751.00 | 1 019 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 128.00 | 200 028.00 | 1 057 099.00 | 1 257 128.00 |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 953.00 | 200 028.00 | 1 220 925.00 | 1 420 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 433.00 | 673 757.00 | 1 766 676.00 | 2 440 433.00 |
CU Autres participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 236 109.00 | 252 802.00 | | 236 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 247.00 | 43 306.00 | | 25 247.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 950 956.00 | 985 709.00 | | 950 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 42 641.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 011.00 | 139 275.00 | | 163 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 60 090.00 | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 539.00 | 438 900.00 | | 436 539.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 11 694.00 | | 12 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 445.00 | 118 839.00 | | 109 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 720.00 | 811 439.00 | | 815 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 676.00 | 1 797 148.00 | | 1 766 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 720.00 | | | 815 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 144.00 | | 866.00 | 1 021 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 1 019 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 492 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 722.00 | | | 510 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 355.00 | | 850.00 | 494 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 16.00 | 16 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 019.00 | 14 240.00 | 2 530.00 | 462 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 721.00 | 14 240.00 | 2 530.00 | 450 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | | 1.00 | 962.00 |
6T Sur comptes clients | 200 877.00 | 200 028.00 | 200 877.00 | 200 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 877.00 | 200 028.00 | 200 877.00 | 200 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 839.00 | 200 028.00 | 200 878.00 | 201 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 028.00 | 200 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 128.00 | 1 257 128.00 | | 1 257 128.00 |
VB T. V. A. | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 064.00 | 1 325 664.00 | 15 400.00 | 1 341 064.00 |
VW T.V.A. | 242 820.00 | 242 820.00 | | 242 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 720.00 | 815 720.00 | | 815 720.00 |