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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
AP Constructions | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 925.00 | 183 775.00 | 21 150.00 | 204 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 160.00 | 487 242.00 | 536 918.00 | 1 024 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 100.00 | 233 436.00 | 1 166 664.00 | 1 400 100.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 857.00 | 233 436.00 | 1 213 422.00 | 1 446 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 017.00 | 720 678.00 | 1 750 340.00 | 2 471 017.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 912 364.00 | | | 912 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 726.00 | | | 454 726.00 |
EA Autres dettes | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 976.00 | | | 837 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 340.00 | | | 1 750 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 976.00 | | | 837 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 480.00 | | 4 680.00 | 1 019 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 722.00 | | | 510 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 675.00 | | 4 418.00 | 492 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 083.00 | | 262.00 | 16 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 729.00 | 13 513.00 | | 473 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 431.00 | 13 513.00 | | 462 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | | 1.00 | 962.00 |
6T Sur comptes clients | 200 028.00 | 233 436.00 | 200 028.00 | 200 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 028.00 | 233 436.00 | 200 028.00 | 200 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 990.00 | 233 436.00 | 200 029.00 | 200 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 436.00 | 200 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 732.00 | 1 412 086.00 | 15 646.00 | 1 427 732.00 |
VW T.V.A. | 243 264.00 | 243 264.00 | | 243 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 976.00 | 837 976.00 | | 837 976.00 |