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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
AP Constructions | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 158.00 | 164 915.00 | 23 242.00 | 188 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 405.00 | 468 383.00 | 539 022.00 | 1 007 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 049.00 | 197 032.00 | 1 012 017.00 | 1 209 049.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 703 408.00 | | 703 408.00 | 703 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 154.00 | 197 032.00 | 1 743 122.00 | 1 940 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 560.00 | 665 415.00 | 2 282 145.00 | 2 947 560.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 886 912.00 | | | 886 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 492.00 | | | 503 492.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 233.00 | | | 1 395 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 145.00 | | | 2 282 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 233.00 | | | 1 015 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 160.00 | | 10 236.00 | 1 024 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 1 007 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 480 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 722.00 | | | 510 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 093.00 | | 10 224.00 | 497 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | 12.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 242.00 | 8 131.00 | 26 990.00 | 487 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 943.00 | 8 131.00 | 26 990.00 | 475 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | | 1.00 | 962.00 |
6T Sur comptes clients | 233 436.00 | 197 032.00 | 233 436.00 | 233 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 436.00 | 197 032.00 | 233 436.00 | 233 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 397.00 | 197 032.00 | 233 437.00 | 234 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 032.00 | 197 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 489.00 | 119 489.00 | | 119 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 049.00 | 1 209 049.00 | | 1 209 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 076.00 | 262 076.00 | | 262 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 393.00 | 1 236 747.00 | 15 646.00 | 1 252 393.00 |
VW T.V.A. | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 233.00 | 1 015 233.00 | 380 000.00 | 1 395 233.00 |