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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 356.00 | | 188 356.00 | 188 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 512.00 | | 291 512.00 | 291 512.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 110.00 | | 299 110.00 | 299 110.00 |
CU Autres participations | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 136 892.00 | 99 290.00 | | 136 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | 37 601.00 | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 248 354.00 | 205 642.00 | | 248 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 966.00 | 85 466.00 | | 48 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 755.00 | 85 480.00 | | 50 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 110.00 | 291 122.00 | | 299 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 980.00 | 85 480.00 | | 48 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 15 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 15 500.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | 15 500.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 15 500.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 3 213.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 998.00 | 58 900.00 | | 86 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 285.00 | 21 299.00 | | 44 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 712.00 | 37 601.00 | | 42 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 514.00 | | 47 998.00 | 282 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 291 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 291 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 514.00 | | 47 998.00 | 282 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 356.00 | | | 188 356.00 |
VI Groupe et associés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 781.00 | 4 425.00 | 188 356.00 | 192 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |