| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 72.00 | 8 634.00 | 8 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 204.00 | 72.00 | 398 132.00 | 398 204.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 499.00 | 72.00 | 407 426.00 | 407 499.00 |
CU Autres participations | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 179 605.00 | 136 892.00 | | 179 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 663.00 | 42 712.00 | | 80 663.00 |
DL TOTAL (I) | 329 018.00 | 248 354.00 | | 329 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 466.00 | 48 966.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 14.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 699.00 | 1 775.00 | | 47 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 408.00 | 50 755.00 | | 78 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 426.00 | 299 110.00 | | 407 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 200.00 | 39 000.00 | | 165 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 200.00 | 39 000.00 | | 165 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 200.00 | 39 000.00 | | 165 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 200.00 | 39 000.00 | | 165 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 666.00 | 7 324.00 | | 58 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 101.00 | 86 998.00 | | 318 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 438.00 | 44 285.00 | | 237 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 663.00 | 42 712.00 | | 80 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 512.00 | | 271 891.00 | 291 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 200.00 | 389 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 200.00 | 398 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 512.00 | | 263 185.00 | 291 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
VI Groupe et associés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |